Tribunal Regional Eleitoral - DF
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Registros de Partidos Políticos e Jurisprudência
PORTARIA PRESIDÊNCIA N. 9, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF, referente ao terceiro quadrimestre de 2018, período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no inciso III e parágrafo único do art. 54 e § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, considerando o item 9.4 do Acórdão 553/2017-TCU-Plenário e o que consta do Procedimento Administrativo SEI nº 0003945-82.2016.6.07.8100, resolve:
Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal referente ao período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018 e o Demonstrativo dos Limites de Despesa de Pessoal em Cumprimento ao Acórdão 553/2017 - TCU-Plenário - Item 9.4, nos termos dos anexos a esta Portaria.
DESEMBARGADORA CARMELITA BRASIL
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |
R$ 1,00 |
|||||||||||||
DESPESAS EXECUTADAS |
||||||||||||||
(Últimos 12 meses) |
||||||||||||||
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A |
|||||||||||||
DESPESA COM PESSOAL |
Jan/18 |
Fev/18 |
Mar/18 |
Abr/18 |
Mai/18 |
Jun/18 |
Jul/18 |
Ago/18 |
Set/18 |
Out/18 |
Nov/18 |
Dez/18 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
PAGAR NÃO PROCESSADOS 1 (b) |
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
8.442.401,35 |
5.963.619,97 |
6.002.876,44 |
5.948.351,05 |
5.932.688,19 |
6.087.804,63 |
5.962.882,97 |
6.107.027,26 |
6.231.725,52 |
7079.996,88 |
11.916.244,90 |
7.989.382,86 |
83.665.002,02 |
369.038,49 |
Pessoal Ativo |
6.041.310,97 |
4.365.248,87 |
4.417.216,43 |
4.362.359,94 |
4.347.028,18 |
4.479.788,80 |
4.344.283,61 |
4.447.510,81 |
4.523.603,65 |
5.446.042,32 |
9.395.533,03 |
6.297.494,75 |
62.467.421,36 |
340.271,15 |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
5.415.901,41 |
3.737.242,72 |
3.792.107,01 |
3.733.014,35 |
3.721.806,62 |
3.843.316,28 |
3.713.632,86 |
3.835.349,88 |
3.911.137,43 |
4.834.628,46 |
8.143.602,96 |
5.665.941,26 |
54.347.681,24 |
332.990,91 |
Obrigações Patronais |
625.409,56 |
628.006,15 |
625.109,42 |
629.345,59 |
625.221,56 |
636.472,52 |
630.650,75 |
612.160,93 |
612.466,22 |
611.413,86 |
1.251.930,07 |
631.553,49 |
8.119.740,12 |
7.280,24 |
Benefícios Previdenciários |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pessoal Inativo e Pensionistas |
2.401.090,38 |
1.598.371,10 |
1.585.660,01 |
1.585.991,11 |
1.585.660,01 |
1.608.015,83 |
1.618.599,36 |
1.659.516,45 |
1.708.121,87 |
1.633.954,56 |
2.520.711,87 |
1.691.888,11 |
21.197.580,66 |
28.767,34 |
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
1.584.902,56 |
1.056.154,23 |
1.055.851,88 |
1.055.851,88 |
1.055.851,88 |
1.072.114,19 |
1.082.697,72 |
1.128.956,33 |
1.172.220,23 |
1.098.052,92 |
1.704.095,17 |
1.121.604,08 |
14.188.353,07 |
- |
Pensões |
816.187,82 |
542.216,87 |
529.808,13 |
530.139,23 |
529.808,13 |
535.901,64 |
535.901,64 |
530.560,12 |
535.901,64 |
535.901,64 |
816.616,70 |
570.284,03 |
7.009.227,59 |
28.767,34 |
Outros Benefícios Previdenciários |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
2.401.090,38 |
1.598.371,10 |
1.585.660,01 |
1.585.991,11 |
1.585.660,01 |
1.608.015,83 |
1.618.599,36 |
1.659.516,45 |
1.708.121,87 |
1.633.954,56 |
1.399.107,79 |
1.087.144,19 |
19.471.232,66 |
43.767,34 |
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.000,00 |
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
2.401.090,38 |
1.598.371,10 |
1.585.660,01 |
1.585.991,11 |
1.585.660,01 |
1.608.015,83 |
1.618.599,36 |
1.659.516,45 |
1.708.121,87 |
1.633.954,56 |
1.399.107,79 |
1.087.144,19 |
19.471.232,66 |
28.767,34 |
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
6.041.310,97 |
4.365.248,87 |
4.417.216,43 |
4.362.359,94 |
4.347.028,18 |
4.479.788,80 |
4.344.283,61 |
4.447.510,81 |
4.523.603,65 |
5.446.042,32 |
10.517.137,11 |
6.902.238,67 |
64.193.769,36 |
325.271,15 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
||||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
805.348.403.466,57 |
- |
||||||||||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a+III b) |
64.519.040,51 |
0,008011 |
||||||||||||
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) |
189.764.244,31 |
0,023563 |
||||||||||||
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
180.276.032,09 |
0,022385 |
||||||||||||
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) |
170.787.819,88 |
0,021207 |
FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, Data da emissão 24/jan/2019 e hora de emissão 14h.
¹Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
1. Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013.
2. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 50, de 23 de janeiro de 2019.
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL EM CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO 553/2017 - TCU - PLENÁRIO. ITEM 9.4
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
R$ 1,00 |
|||||
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS |
||||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
84.034.040,51 |
||||
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) |
19.515.000,00 |
||||
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) |
64.519.040,51 |
||||
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | |||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
805.348.403.466,57 |
||||
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100 |
0,008011% |
||||
% DA RCL |
VALOR |
||||
LIMITE MÁXIMO |
0,023631% |
190.311.881,22 |
|||
Ato decorrente: |
Portaria TSE nº 478, de 26 de setembro de 2005 |
0,023607% |
190.118.597,61 |
||
Ato decorrente: |
- |
- |
- |
||
Ato decorrente: |
0,023563% |
189.764.244,31 |
|||
Fonte: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, Data da emissão 24/jan/2019 e hora de emissão 14h. |
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" e "b") |
R$ 1,00 |
||||||||
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
DISPONIBILIDADE DE |
||||||||
CAIXA LÍQUIDA |
RESTOS A PAGAR |
EMPENHOS NÃO |
|||||||
Restos a Pagar Liquidados |
Restos a Pagar |
(ANTES DA |
EMPENHADOS |
LIQUIDADOS |
|||||
IDENTIFICAÇÃO DOS |
DISPONIBILIDADE |
e Não Pagos |
Empenhados |
Demais |
INSCRIÇÃO EM |
E NÃO |
CANCELADOS |
||
RECURSOS |
DE CAIXA BRUTA |
e Não Liquidados |
Obrigações |
RESTOS A PAGAR |
LIQUIDADOS |
(NÃO INSCRITOS |
|||
De Exercícios |
Do |
de Exercícios |
Financeiras |
NÃO PROCESSADOS |
DO EXERCÍCIO |
POR |
|||
Anteriores |
Exercício |
Anteriores |
DO EXERCÍCIO) |
INSUFICIÊNCIA |
|||||
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) = (a - (b + c + d + e)) |
FINANCEIRA) |
|||
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) |
145.942,44 |
- |
- |
0,10 |
- |
145.942,34 |
112.888,84 |
- |
|
Recursos destinados ao RPPS |
28.767,34 |
- |
- |
- |
- |
28.767,34 |
28.767,34 |
- |
|
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor |
28.767,34 |
- |
- |
- |
- |
28.767,34 |
28.767,34 |
- |
|
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0144 - Títulos de Respons. Tesouro - Outras Aplicações |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras destinações vinculadas de recursos |
117.175,10 |
- |
- |
0,10 |
- |
117.175,00 |
84.121,50 |
- |
|
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário |
117.175,10 |
- |
- |
0,10 |
- |
117.175,00 |
84.175,50 |
- |
|
0150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0153 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0190 - Recursos Diversos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0327 - Custas e Emolumentos - PJ - Exercícios Anteriores |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec - Exercícios Anteriores |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) |
1.283.498,72 |
7.122,64 |
- |
238.459,50 |
- |
1.037.916,58 |
1.037.916,58 |
- |
|
Recursos Ordinários |
1.283.498,72 |
7.122,64 |
- |
238.459,50 |
- |
1.037.916,58 |
1.037.916,58 |
- |
|
0100 - Recursos Ordinários |
1.283.498,72 |
7.122,64 |
- |
238.459,50 |
- |
1.037.916,58 |
1.037.916,38 |
- |
|
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL (III) = (I + II) |
1.429.441,16 |
7.122,64 |
- |
238.459,60 |
- |
1.183.858,92 |
1.150.805,42 |
- |
|
FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, Data da emissão 24/jan/2019 e hora de emissão 14h. | |||||||||
Notas: | |||||||||
1. O modelo estabelecido na 8ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificação por Fonte de Recursos, conforme orientações do Tribunal de Contas da União. | |||||||||
2. Os valores foram apurados conforme os procedimentos estabelecidos na Macrofunção 021301 do Manual SIAFI, apresentando os valores líquidos de Limite de Restos a Pagar a Receber ou a Liberar e Diferidos. | |||||||||
3. A coluna "Insuficiência financeira verificada no Consórcio Público" foi suprimida por integrar o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo de cada ente consorciado. 4. Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizado no montante de R$ 193.996,16. | |||||||||
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
R$ 1,00 |
||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|
Receita Corrente Líquida |
805.348.403.466,57 |
|
DESPESA COM PESSOAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
Despesa Total com Pessoal - DTP |
64.519.040,51 |
0,008011 |
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
189.764.244,31 |
0,023563 |
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) |
180.276.032,09 |
0,022385 |
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
170.787.819,88 |
0,021207 |
RESTOS A PAGAR |
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos |
1.150.805,42 |
1.183.858,92 |
FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, Data da emissão 24/jan/2019 e hora de emissão 14h. |
WESLEY NOGUEIRA AMARAL
Gestor Financeiro
ANTONIO LUIS RODRIGUES ALVES
Coordenador de Controle Interno
TADEU COSTA SAENGER
Diretor-Geral Substituto
DESEMBARGADORA CARMELITA BRASIL
Presidente
Este texto não substitui o publicado no DOU, n. 20, Seção 1, de 29.1.2019, p. 54.